Zarząd W Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do podmiotów z zależnej od Spółki grupy Tele-Polska Holding S.A. wpłynęły trzy umowy kredytowe zawarte pomiędzy spółkami grupy Tele-Polska Holding S.A. a Alior Bank S.A. („Alior Bank”).

Łączna wartość wyżej wskazanych umów, z uwzględnieniem wartości wszystkich umów, jakie w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła Spółka oraz jej jednostki zależne z Alior Bankiem, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Spółka lub podmioty od niego zależne zawarły z Alior Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa z dnia 17 września 2014 roku, zawarta przez TelePolska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie.

Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie przez Alior Bank kredytu nieodnawialnego na kwotę 9.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności TelePolska Sp. z o.o., na następujących warunkach:

1.dzień ostatecznej spłaty kredytu określono na 15 września 2017 roku;

2.spłata kapitału kredytu nastąpi w równych ratach kapitałowych, płatnych w okresach miesięcznych, począwszy od miesiąca następującego po uruchomieniu kredytu do dnia ostatecznej spłaty;

3.okres wykorzystania kredytu trwa do dnia 15 września 2017 roku;

4.zmienne oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia umowy to stawka WIBOR3M powiększona o marżę Alior Bank.

 

Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, przy czym przesłankami koniecznymi do uruchomienia wypłaty kredytu są w szczególności:

 

1.złożenie przez TelePolska Sp. z o.o. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo bankowe;

2.ustanowienie hipoteki łącznej w kwocie 13.500.000,00 zł na nieruchomościach lokalowych położonych w Warszawie, w budynkach przy ul. A. Naruszewicza 27 oraz ul. S. Żaryna 7;

3.dokonanie poręczenia spłaty kredytu przez inne podmioty z grupy Tele-Polska Holding S.A.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. W umowie nie zastrzeżono warunku lub terminu. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jednocześnie Spółka informuje, iż łączna wartość wszystkich pozostających aktualnie w mocy umów zawartych przez Spółkę oraz jednostki od niej zależne z Alior Bank – według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu – wynosi 57.973.648,41 zł.

Wartość żadnej z pojedynczych umów zawartych przez Spółkę lub jej jednostki zależne z Alior Bank w okresie ostatnich 12 miesięcy jednostkowo nie odpowiada co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. Wartość umów zawartych z Alior Bank w tym okresie wynosi 32.286.648,41 zł. Okres 12 miesięcy, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie transakcje z Alior Bank, które Spółka lub podmioty zależne zawarły od ostatniego raportu bieżącego informującego o łącznej wartości umów zawartych z Alior Bank, który Spółka opublikowała 2 września 2013 roku (raport ESPI 103/2014).

 

Podpisy:

Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu

Adam Szprot – Prokurent

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe