ESPI 103/2013 / 02.09.2013
1) umowę o kredyt nieodnawialny na finasowanie bieżącej działalności w kwocie 23.630.000,00 zł,
2) umowę o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym w kwocie 2.057.000,00 zł.
Łączna wartość w/w umów wynosi 25.687.000,00 zł.
Zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej:
Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie kosztów budowy osiedla mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Przy Parku 14. Dzień spłaty kredytu określono na 31 grudnia 2015 roku. Kredyt będzie spłacany w ratach ze środków zwalnianych z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, prowadzonego zgodnie z Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odsetki naliczane będą w okresach miesięcznych i płatne w ciężar kredytu, a docelowo ze środków zwalnianych z rachunku powierniczego, o którym mowa powyżej. Okres wykorzystania kredytu trwa do dnia 30 września 2014 roku. Zmienne oprocentowanie kredytu na dzień zawarcia umowy wynosi 5,49% p.a.
Umowa weszła w życie z dniem jej podpisania, przy czym przesłankami koniecznymi do uruchomienia wypłaty kredytu są m.in.:
a) złożenie oświadczenia Przy Parku XIV Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji,
b) poręczenie spłaty kredytu według prawa cywilnego przez Emitenta oraz przez Pana Piotra Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu Emitenta,
c) złożenie oświadczenia poręczycieli o poddaniu się egzekucji,
d) złożenie wniosku o wpis hipoteki w kwocie 38.531.000,00 zł na nieruchomości w Warszawie Ochota, przy ul. Przy Parku 14.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Opisana powyżej umowa została uznana przez Emitenta za umowę znaczącą, gdyż jej wartość – samodzielnie oraz z uwzględnieniem innych umów zawartych przez Emitenta oraz jego jednostki zależne ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy – przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Druga z podpisanych w dniu dzisiejszym umów, tj. umowa o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, ma na celu zapewnienie finansowania płatności z tytułu podatku VAT związanych z nakładami na budowę osiedla mieszkaniowego przy ul. Przy Parku 14 w Warszawie.
Jednocześnie Emitent informuje, iż łączna wartość wszystkich pozostających aktualnie w mocy umów zawartych przez Emitenta oraz jednostki od niego zależne ze spółką Alior Bank S.A. – według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego – wynosi 50.787.000,00 zł. Powyższa suma uwzględnia wartość wszystkich umów, które wiązały jednostki zależne wobec Emitenta ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarte zaś zostały w okresie przed uzyskaniem przez Emitenta pozycji dominującej nad nimi, w związku z czym nie istniał obowiązek o którym mowa w § 9 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Umową o największej jednostkowej wartości wśród wszystkich umów, które Emitent lub spółki od niego zależne zawarli ze spółką Alior Bank S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy, jest umowa opisana w pkt. 1) powyżej.
Za wyjątkiem umowy wskazanej w pkt. 1) powyżej, wartość żadnej z umów zawartych przez Emitenta lub jego jednostki zależne ze spółką Alior Bank S.A. jednostkowo nie odpowiada co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33, poz. 259).
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – raporty bieżące i okresowe
Osoby reprezentujące:
- Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu
- Małgorzata Walczak – Wiceprezes Zarządu