Zarząd Baltic Bridge SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła przedwstępne, warunkowe umowy sprzedaży:

a)       860 (ośmiuset sześćdziesięciu) udziałów w kapitale zakładowym spółki WinVentures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WinVentures Sp. z o.o”), które to udziały stanowią 100% kapitału zakładowego WinVentures Sp. z o.o. („Umowa 1″);

b)       99.479 (dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji w kapitale zakładowym WinVentures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie („WinVentures Sp. z o.o  SKA”), które to akcje stanowią 59,94% kapitału zakładowego WinVentures Sp. z o.o. SKA („Umowa 2″).

Na podstawie Umowy 1 oraz Umowy 2 Spółka zobowiązała się sprzedać na rzecz PJW Holdings Limited z siedzibą w Republice Cypryjskiej („Kupujący”) wyżej wskazane udziały i akcje za cenę:

a)       udziały WinVentures Sp. z o.o. za cenę 740.000,00 (siedemset czterdzieści tysięcy złotych);

b)       akcje WinVentures Sp. z o.o. SKA za cenę 18.800.000,00 zł (osiemnaście milionów osiemset tysięcy złotych).

Umowa 1 oraz Umowa 2 przewidują, że:

a)       sprzedaż nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie;

b)       sprzedaż akcji i udziałów (tj. zawarcie umów przyrzeczonych) nastąpi nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia odpowiednio Umowy 1 oraz Umowy 2;

Ponadto, Spółka zobowiązała się spowodować, że do czasu zawarcia umów przyrzeczonych, Kupujący będzie posiadał faktyczne uprawnienia decyzyjne w spółkach WinVentures Sp. z o.o. oraz WinVentures Sp. z o.o  SKA oraz możliwość wpływu na zarządy tych spółek, dzięki którym będzie zagwarantowane, że zarządy  tych spółek:

a)       nie podejmą żadnych działań w zakresie prowadzenia spraw spółek, które nie zostaną zaakceptowane przez Kupującego;

b)       będą realizowały wytyczne w zakresie podziału wyników spółek oraz prowadzenia działalności, zgodnie z polecaniami Kupującego.

Zawarcie Umowy 1 oraz Umowy 2 Spółka traktuje jako rozpoczęcie zobowiązujących negocjacji zmierzających do dokonania zmian w umowie z dnia 29 lipca 2013 roku o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie funduszu kapitałowego WI EEC Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna („Umowa Wsparcia”) poprzez zwiększenie kapitalizacji WinVentures Sp. z o.o. SKA. O zawarciu Umowy Wsparcia Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 100/2013 z dnia 29 lipca 2013 roku.  Ze względu na znaczną kwotę docelowej kapitalizacji WinVentures Sp. z o.o. SKA Zarząd Spółki podjął wstępną decyzję o zakończeniu inwestycji w spółkę WinVentures, kierując się w szczególności przesłanką długiego okresu, na jaki przewidziano inwestycję i odsuniętym w czasie momencie ewentualnego zwrotu z tej inwestycji. Horyzont inwestycyjny, przewidziany na 10 lat, przy jednoczesnej konieczności znacznego dalszego zwiększenia zaangażowania kapitałowego w WinVentures Sp. z o.o. SKA, w ocenie Zarządu nie jest optymalny z biznesowego punktu widzenia. Powyższa kierunkowa decyzja znalazła wyraz w dziś zawartej Umowie 1 oraz Umowie 2. W przypadku podpisania przez Spółkę umów przyrzeczonych w wykonaniu postanowień Umowy 1 oraz Umowy 2, Spółka zostanie zwolniona z dalszego obowiązku wnoszenia wkładów do WinVentures Sp. z o.o. SKA. Zarząd  Spółki będzie informował w trybie informacji bieżących o dalszych istotnych czynnościach związanych z tym procesem.

 

Paweł Narożny

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne